Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (РРСС за 31.07.2022)

Настоящее сообщение размещается в связи с корректировкой ранее размещенным на сайте ООО УК «ЭМРИС» расчетом размера собственных средств на 31.07.2022 г.

ссылка на ранее размещенный расчет размера собственных средств ООО УК «ЭМРИС» на 31.07.2022 г.:

https://uk-emrys.ru/upload/iblock/a04/4gyokzaiojw0hvnzcaotwl9o3q0esbtl.pdf

ссылка на скорректированный расчет размера собственных средств ООО УК «ЭМРИС» на 31.07.2022 г.:

https://uk-emrys.ru/upload/iblock/fc4/502syfvbr70w0dyfk0idewk4eg7quvb2.pdf

описание внесенных корректировок в ранее размещенную информацию:

В расчет размера собственных средств была включена, в том числе, дебиторская задолженность – денежные средства на брокерском счете, учитываемые у ООО «БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТФОРМА». Вследствие обнаружения отзыва рейтинга кредитоспособности у ООО «БРОКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ПЛАТФОРМА» 29.07.2022 г. (был присвоен рейтинговым агентством «Эксперт РА») произошел перерасчет дебиторской задолженности (строка 04) и, соответственно, общей стоимости активов (строка 05) и размера собственных средств (строка 07).