Этапы внедрения
01
До начала реализации проекта сформируем экспертное мнение в виде отчета по возможным правовым и налоговым последствиям
02
Обеспечим грамотный запуск проекта
03
Осуществим сопровождение проекта на основе ЗПИФ в стадии его реализации
Осуществляем доверительное управление ЗПИФ на всех этапах его жизнедеятельности
Правила доверительного управления ЗПИФ
Подготовка текста правил под конкретный проект с учетом задач, поставленных инвестором – учредителем доверительного управления и действующими законодательными ограничениями. Согласование текста правил и их регистрация в государственных и негосударственных органах.
Формирование и оформление работы фонда
Организация работ по формированию ЗПИФ, в том числе первичной оценки передаваемого в состав активов Фонда имущества. Обеспечение исполнения, документарное оформление, согласование и учет операций Фонда.
Заседания и выплата дохода
Проведение заседаний Инвестиционного комитета и собраний Владельцев инвестиционных паев Фонда. Выплата инвестиционного дохода владельцам инвестиционных паев.
Соблюдение нормативных требований
Подготовка, сверка отчетности Фонда и ее дальнейшее предоставление в Банк России. Осуществление обязательных процедур, таких как: признание квалифицированным инвестором, раскрытие информации, защита персональных данных, противодействие легализации доходов и манипулированию рынком, иные формы комплаенс. Взаимодействие с государственными органами и Банком России.
Прекращение ЗПИФ
Прекращение ЗПИФ с полагающейся выплатой компенсации владельцам инвестиционных паев и удержание соответствующих налогов строго в соответствии с нормами действующего законодательства.
Форматы взаимодействия
Автономная работа управляющей компании Фонда
Подразумевает передачу права принятия всех решений по управлению активами Фонда полностью владельцами инвестиционных паев управляющей компании, которая самостоятельно принимает решения, опираясь на инвестиционную декларацию Фонда и остальные положения правил доверительного управления ЗПИФ.
Активное участие в управлении активами Фонда
Владельцы инвестиционных паев или их представители посредством принятия решений на инвестиционном комитете Фонда одобряют проведение и условия сделок с его имуществом, а управляющая компания обеспечивает реализацию решений инвестиционного комитета.