23.04.2024

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации (РРСС за 31.01.2024)

Настоящее сообщение указание размещается в связи с корректировкой ранее размещенным на сайте ООО УК «ЭМРИС» расчетом размера собственных средств на 31.01.2024 г.

ссылка на ранее размещенный расчет размера собственных средств ООО УК «ЭМРИС» на 31.01.2024 г.:

/documents/5l1efmx7knqw4jmlrwiz8nvxzzet5ala.pdf

ссылка на скорректированный расчет размера собственных средств ООО УК «ЭМРИС» на 31.01.2024 г.:

/documents/gwue76d3z2l917emo4avxwpjj294j04x.pdf


описание внесенных корректировок в ранее размещенную информацию:

В расчет размера собственных средств была включена, в том числе рыночная стоимость облигаций ПАО «СЕГЕЖА ГРУПП». С 26.12.2023 кредитные рейтинг данного эмитента были понижен рейтинговым агентством «Эксперт РА» с уровня «ruА-» до «ruBBВ». Вследствие обнаружения снижения рейтинга произошел перерасчет по строкам «Ценные бумаги» (строка 02), «в том числе: облигации – всего (02.01), «в том числе облигации российских хозяйственных обществ (строка 02.01.01) и, соответственно, общей стоимости активов (строка 05) и размера собственных средств (строка 07).