При внедрении в структуру бизнеса такого инструмента как закрытый паевой инвестиционный фонд требуется последовательно и максимально подробно рассмотреть особенности его функционирования внутри сложившейся экосистемы действующего бизнеса.

Для этого от организатора процесса требуются профессиональные знания и опыт, позволяющие:

• сформировать до начала реализации проекта экспертное мнение в виде отчета по возможным правовым и налоговым последствиям

• обеспечить грамотный запуск проекта

• осуществить сопровождение проекта на основе ЗПИФ в стадии его реализации

Однако, основная функция управляющей компании паевого инвестиционного Фонда - обеспечение его эффективной операционной деятельности.

Мы предлагаем услуги по осуществлению доверительного управления ЗПИФ на всех этапах его жизнедеятельности, включающий:

• Подготовка текста правил доверительного управления ЗПИФ под конкретный проект с учетом задач, поставленных инвестором – учредителем доверительного управления и действующими законодательными ограничениями

• Согласование текста правил доверительного управления и их регистрация в государственных и негосударственных органах

• Организация работ по формированию ЗПИФ, в том числе первичной оценки передаваемого в состав активов Фонда имущества

• Обеспечение исполнения, документарное оформление, согласование и учет операций Фонда

• Проведение заседаний Инвестиционного комитета и собраний Владельцев инвестиционных паев Фонда

• Выплата инвестиционного дохода владельцам инвестиционных паев

• Подготовка, сверка отчетности Фонда и ее дальнейшее предоставление в Банк России

• Осуществление обязательных процедур, таких как: признание квалифицированным инвестором, раскрытие информации, защита персональных данных, противодействие легализации доходов и манипулированию рынком, иные формы комплаенс

• Взаимодействие с государственными органами и Банком России

• Прекращение ЗПИФ с полагающейся выплатой компенсации владельцам инвестиционных паев и удержание соответствующих налогов строго в соответствии с нормами действующего законодательства

При этом возможны различные форматы участия пайщиков фонда – учредителей доверительного управления в работе фонда, в то числе:

• «Автономная работа управляющей компании Фонда» – передача права принятия всех решений по управлению активами Фонда полностью владельцами инвестиционных паев управляющей компании, которая самостоятельно принимает решения, опираясь на инвестиционную декларацию Фонда и остальные положения правил доверительного управления ЗПИФ

• «Активное участие в управлении активами Фонда» – владельцы инвестиционных паев или их представители посредством принятия решений на инвестиционном комитете Фонда одобряют проведение и условия сделок с его имуществом, а управляющая компания обеспечивает реализацию решений инвестиционного комитета